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キャッシュ・フローの状況

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当社は、2016年度からIFRSを適用しています。2015年度のIFRSに基づく実績は、日本基準に準拠して作成された数値に対し、必要な調整を加えています。

(単位:百万円)

  2014年度
14.4-15.3
日本基準
2015年度
15.4-16.3
2016年度
16.4-17.3
IFRS
2017年度
17.4-18.3
IFRS
日本基準 IFRS

I. 営業活動による
キャッシュ・フロー

87,917 97,829 97,829 92,525 129,981

II. 投資活動による
キャッシュ・フロー

△47,510 △32,202 △32,202 6,425 △14,231
フリー・キャッシュ・
フロー(I+II)
40,407 65,627 65,627 98,950 115,750

III. 財務活動による
キャッシュ・フロー

△72,027 △50,082 △50,082 △48,881 △7,239

Ⅳ.現金及び現金同等物に係る換算差額/為替変動による影響

6,115 △4,354 △4,354 △2,422 △2,447

V. 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△25,505 11,191 11,191 47,647 106,064

VI. 現金及び現金同等物の期首残高

206,637 181,132 181,132 192,323 239,970

VII. 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

VIII. 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

IX. 現金及び現金同等物の期末残高

181,132 192,323 192,323 239,970 346,025

キャッシュ・フロー

グラフ:キャッシュ・フロー

  • 予想値は、2018年7月31日現在

免責事項
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