摘要

平成14年度

平成15年度

９　短期借入金および長期負債

　　短期借入金

　　　主として銀行借入(当座借越を含む。)

　　　　平成14年度：平均年利率0.92％

　　　　平成15年度：平均年利率1.20％

　　　　担保付

764百万円

518百万円

　　　　無担保

211,586

97,534

212,350

98,052

　平成16年３月31日現在における短期未使用融資与信枠は、未使用部分に対して0.125%から0.25%の手数料を金融機関に支払う与信枠が472,900百万円であり、手数料をともなわない与信枠が165,171百万円である。与信枠のうち100,000百万円については平成18年３月31日までの長期与信枠である。残りの538,071百万円については毎年更新される。

　　長期負債

長期借入金、主として銀行および保険会社借入

　平成14年度：返済期限　平成15年〜23年、

　　　　　　　平均年利率1.18%

　平成15年度：返済期限　平成16年〜23年、

　　　　　　　平均年利率1.37%

　担保付

20,760百万円

13,703百万円

　無担保

306,992

196,848

無担保社債

　償還期限　平成19年、年利率6.05％

10,000

10,000

無担保社債

　平成14年度：償還期限　平成15年〜22年、年利率1.55％〜3.3％

　平成15年度：償還期限　平成16年〜22年、年利率1.7％〜3.3％

455,800

405,800

1.9％無担保転換社債

　償還期限　平成16年、

　現在の転換価格 １株当たり1,893円00銭、期限前償還可能

118,506

−

1.0％無担保転換社債

　償還期限　平成23年、

　現在の転換価格 １株当たり1,326円00銭、期限前償還可能

97,906

97,906

ゼロ・クーポン無担保転換社債

　償還期限　平成19年、

　現在の転換価格 １株当たり3,092円70銭、期限前償還可能

100,000

100,000

ゼロ・クーポン無担保転換社債

　償還期限　平成22年、

　現在の転換価格 １株当たり1,664円10銭、期限前償還可能

100,000

100,000

無担保劣後社債

　償還期限　平成33年　[連結財務諸表に対する注記12、25参照]

−

100,001

連結子会社発行ミディアム・ターム・ノート

　平成14年度：償還期限　平成15年〜16年、年利率0.25％〜0.3％

3,050

−

長期キャピタル・リース債務

　平成14年度：返済期限　平成15年〜24年、年利率1.43％〜9.2％

　平成15年度：返済期限　平成16年〜24年、年利率1.35％〜8.99％

51,752

45,482

その他

8,297

1,787

1,273,063

1,071,527

未償却社債発行差金

1,680

1,440

1,274,743

1,072,967

控除―一年以内に返済期限の到来する金額

△270,956

△266,450

1,003,787

806,517