10　短期借入金および長期負債

　　短期借入金

　　　主として銀行借入(当座借越を含む。)

　　　　平成15年度：平均年利率1.20％

　　　　平成16年度：平均年利率0.49％

　　　　担保付

　　　　無担保

　平成17年３月31日現在における短期未使用融資与信枠は、未使用部分に対して0.10％から0.25％の手数料を金融機関に支払う与信枠が541,646百万円であり、手数料をともなわない与信枠が153,421百万円です。与信枠のうち100,000百万円については平成18年３月31日までの長期与信枠です。残りの595,067百万円については毎年更新されます。国内コマーシャルペーパーの未使用発行枠は416,000百万円であり、国内普通社債の未使用発行枠は300,000百万円、ミディアム・ターム・ノート・プログラムの未使用発行枠は2,000百万米ドルです。

　平成16年３月31日および平成17年３月31日現在における長期負債の内訳は次のとおりです。

　　長期負債

長期借入金、主として銀行および保険会社借入

　平成15年度：返済期限　平成16年〜23年、

　　　　　　　平均年利率1.37%

　平成16年度：返済期限　平成17年〜23年、

　　　　　　　平均年利率1.49%

　担保付

　無担保

無担保社債

　償還期限　平成19年、年利率6.05％

無担保社債

　平成15年度：償還期限　平成16年〜22年、年利率1.7％〜3.3％

　平成16年度：償還期限　平成17年〜22年、年利率1.9％〜3.3％

1.0％無担保転換社債

　償還期限　平成23年、

　現在の転換価格 １株当たり1,326円00銭、期限前償還可能

ゼロ・クーポン無担保転換社債

　償還期限　平成19年、

　現在の転換価格 １株当たり3,092円70銭、期限前償還可能

ゼロ・クーポン無担保転換社債

　償還期限　平成22年、

　現在の転換価格 １株当たり1,664円10銭、期限前償還可能

無担保劣後社債　*

　償還期限　平成33年

連結子会社発行ゼロ・クーポン転換社債

　償還期限　平成23年、　　　

　現在の転換価格 １株当たり9,860円、期限前償還可能

長期キャピタル・リース債務

　平成15年度：返済期限　平成16年〜24年、年利率1.35％〜8.99％

　平成16年度：返済期限　平成17年〜26年、年利率1.48％〜8.09％

その他

未償却社債発行差金

控除―一年以内に返済期限の到来する金額

　

*　平成16年６月21日に、無担保劣後社債は繰上償還されました。