摘要

平成13年度

平成14年度

９　短期借入金および長期負債

　　短期借入金

　　　主として銀行借入(当座借越を含む。)

　　　　平成13年度：平均年利率1.25％

　　　　平成14年度：平均年利率0.92％

　　　　担保付

20,228百万円

764百万円

　　　　無担保

249,316

211,586

　　　コマーシャル・ペーパー

181,000

-

　　　　平成13年度：平均年利率0.11％

450,544

212,350

　平成15年３月31日現在における短期未使用融資与信枠は、未使用部分に対して0.125%から0.25%の手数料を金融機関に支払う与信枠が394,568百万円であり、手数料をともなわない与信枠が169,436百万円である。与信枠のうち100,000百万円については平成18年３月31日までの長期与信枠である。残りの464,004百万円については毎年更新される。

　　長期負債

長期借入金、主として銀行および保険会社借入

　平成13年度：返済期限　平成14年〜23年、

　　　　　　　平均年利率1.30%

　平成14年度：返済期限　平成15年〜23年、

　　　　　　　平均年利率1.18%

　担保付

23,495百万円

20,760百万円

　無担保

690,330

306,992

無担保社債

　償還期限　平成14年〜19年、年利率5.7％〜6.05％

30,000

10,000

無担保社債

　平成13年度：償還期限　平成14年〜22年、年利率0.45％〜3.3％

　平成14年度：償還期限　平成15年〜22年、年利率1.55％〜3.3％

618,000

455,800

1.9％無担保転換社債

　償還期限　平成16年、

　現在の転換価格 １株当たり1,962円90銭、期限前償還可能

118,506

118,506

1.0％無担保転換社債

　償還期限　平成23年、

　現在の転換価格 １株当たり1,375円00銭、期限前償還可能

97,906

97,906

ゼロ・クーポン無担保転換社債

　償還期限　平成19年、

　現在の転換価格 １株当たり3,207円00銭、期限前償還可能

100,000

100,000

ゼロ・クーポン無担保転換社債

　償還期限　平成22年、

　現在の転換価格 １株当たり1,730円00銭、期限前償還可能

100,000

100,000

連結子会社発行ミディアム・ターム・ノート

　平成13年度：償還期限　平成14年〜16年、年利率0.09％〜0.3％

　平成14年度：償還期限　平成15年〜16年、年利率0.25％〜0.3％

9,024

3,050

長期キャピタル・リース債務

　平成13年度：返済期限　平成14年〜19年、年利率2.398％〜8.9％

　平成14年度：返済期限　平成15年〜24年、年利率1.43％〜9.2％

11,856

51,752

その他

8,098

8,297

1,807,215

1,273,063

未償却社債発行差金

1,946

1,680

1,809,161

1,274,743

控除―一年以内に返済期限の到来する金額

△310,283

△270,956

1,498,878

1,003,787