第163期末および第164期末現在における貸借対照表は、次のとおりである。
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第163期 (平成13年３月31日) |
第164期 (平成14年３月31日) |
||||
|
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
構成比 (％) |
金額(百万円) |
構成比 (％) |
||
|
(資産の部) |
|
|
|
|
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|
Ⅰ 流動資産 |
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|
|
|
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|
１ 現金および預金 |
|
|
83,087 |
|
|
172,175 |
|
|
２ 現金同等物 |
|
|
157,996 |
|
|
12 |
|
|
３ 受取手形 |
※４ |
|
7,456 |
|
|
5,889 |
|
|
４ 売掛金 |
※４ |
|
760,075 |
|
|
551,976 |
|
|
５ 製品 |
|
|
149,637 |
|
|
91,287 |
|
|
６ 半製品 |
|
|
14,928 |
|
|
9,382 |
|
|
７ 原材料 |
|
|
60,413 |
|
|
35,940 |
|
|
８ 仕掛品 |
|
|
193,256 |
|
|
153,735 |
|
|
９ 貯蔵品 |
|
|
3,536 |
|
|
2,694 |
|
|
10 前渡金 |
|
|
23,920 |
|
|
5,913 |
|
|
11 関係会社短期貸付金 |
|
|
207,531 |
|
|
151,198 |
|
|
12 未収入金 |
※４ |
|
126,920 |
|
|
116,265 |
|
|
13 繰延税金資産 |
|
|
62,000 |
|
|
50,000 |
|
|
14 その他 |
※２ |
|
9,964 |
|
|
11,670 |
|
|
15 貸倒引当金 |
|
|
△21,456 |
|
|
△22,483 |
|
|
流動資産合計 |
|
|
1,839,268 |
49.5 |
|
1,335,657 |
40.8 |
|
Ⅱ 固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１ 建物 |
|
344,911 |
|
|
342,883 |
|
|
|
減価償却累計額 |
|
△194,796 |
150,114 |
|
△204,698 |
138,184 |
|
|
２ 構築物 |
|
20,067 |
|
|
19,872 |
|
|
|
減価償却累計額 |
|
△13,125 |
6,942 |
|
△13,503 |
6,368 |
|
|
３ 機械および装置 |
|
287,732 |
|
|
268,187 |
|
|
|
減価償却累計額 |
|
△210,006 |
77,725 |
|
△203,503 |
64,683 |
|
|
４ 車両およびその他 陸上運搬具 |
|
647 |
|
|
482 |
|
|
|
減価償却累計額 |
|
△551 |
96 |
|
△432 |
49 |
|
|
５ 工具器具および備品 |
|
375,019 |
|
|
319,906 |
|
|
|
減価償却累計額 |
|
△276,799 |
98,220 |
|
△237,703 |
82,203 |
|
|
６ 土地 |
|
|
48,541 |
|
|
48,336 |
|
|
７ 建設仮勘定 |
|
|
25,314 |
|
|
32,518 |
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
406,955 |
|
|
372,345 |
|
|
|
|
第163期 (平成13年３月31日) |
第164期 (平成14年３月31日) |
||||
|
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
構成比 (％) |
金額(百万円) |
構成比 (％) |
||
|
(2) 無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１ 施設利用権 |
|
|
3,341 |
|
|
3,171 |
|
|
２ 借地権 |
|
|
125 |
|
|
125 |
|
|
３ ソフトウェア |
|
|
69,452 |
|
|
75,241 |
|
|
４ その他 |
|
|
2,393 |
|
|
2,729 |
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
75,312 |
|
|
81,267 |
|
|
(3) 投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１ 投資有価証券 |
|
|
361,264 |
|
|
307,113 |
|
|
２ 関係会社株式 |
|
|
517,437 |
|
|
479,001 |
|
|
３ 関係会社社債 |
|
|
39,153 |
|
|
6,950 |
|
|
４ 出資金 |
|
|
1,617 |
|
|
3,505 |
|
|
５ 長期貸付金 |
|
|
5,156 |
|
|
5,181 |
|
|
６ 従業員長期貸付金 |
|
|
374 |
|
|
272 |
|
|
７ 関係会社長期貸付金 |
|
|
333,071 |
|
|
357,230 |
|
|
８ 敷金および保証金 |
|
|
26,617 |
|
|
25,488 |
|
|
９ 前払退職給付費用 |
※５ |
|
116,220 |
|
|
110,383 |
|
|
10 長期前払費用 |
|
|
73,782 |
|
|
64,601 |
|
|
11 繰延税金資産 |
|
|
22,311 |
|
|
232,465 |
|
|
12 その他 |
※３ |
|
17,192 |
|
|
15,198 |
|
|
13 貸倒引当金 |
|
|
△119,615 |
|
|
△123,143 |
|
|
投資その他の資産合計 |
|
|
1,394,583 |
|
|
1,484,248 |
|
|
固定資産合計 |
|
|
1,876,851 |
50.5 |
|
1,937,861 |
59.2 |
|
資産合計 |
|
|
3,716,120 |
100.0 |
|
3,273,519 |
100.0 |
|
(負債の部) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ⅰ 流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１ 支払手形 |
※４ |
|
1,715 |
|
|
1,109 |
|
|
２ 買掛金 |
※４ |
|
1,032,330 |
|
|
768,188 |
|
|
３ 短期借入金 |
|
|
71,341 |
|
|
70,008 |
|
|
４ コマーシャル・ペーパー |
|
|
－ |
|
|
121,000 |
|
|
５ 一年以内に返済予定の 長期借入金 |
|
|
17,506 |
|
|
34,849 |
|
|
６ 一年以内に償還予定の 社債 |
|
|
145,011 |
|
|
109,200 |
|
|
７ 未払金 |
※４ |
|
22,695 |
|
|
15,361 |
|
|
８ 未払費用 |
※４ |
|
138,306 |
|
|
98,946 |
|
|
９ 未払法人税等 |
|
|
715 |
|
|
445 |
|
|
10 前受金 |
|
|
87,539 |
|
|
62,537 |
|
|
11 預り金 |
※４ |
|
64,302 |
|
|
102,552 |
|
|
12 延払売上繰延利益 |
|
|
145 |
|
|
－ |
|
|
13 その他 |
|
|
28,249 |
|
|
21,019 |
|
|
流動負債合計 |
|
|
1,609,859 |
43.3 |
|
1,405,218 |
42.9 |
|
|
|
第163期 (平成13年３月31日) |
第164期 (平成14年３月31日) |
||||
|
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
構成比 (％) |
金額(百万円) |
構成比 (％) |
||
|
Ⅱ 固定負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１ 社債 |
|
|
575,000 |
|
|
565,801 |
|
|
２ 転換社債 |
|
|
316,414 |
|
|
416,412 |
|
|
３ 長期借入金 |
|
|
105,366 |
|
|
77,248 |
|
|
４ 電子計算機買戻損失 引当金 |
|
|
27,497 |
|
|
26,366 |
|
|
５ その他 |
|
|
40,339 |
|
|
47,353 |
|
|
固定負債合計 |
|
|
1,064,617 |
28.7 |
|
1,133,181 |
34.6 |
|
負債合計 |
|
|
2,674,476 |
72.0 |
|
2,538,400 |
77.5 |
|
(資本の部) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ⅰ 資本金 |
※１ |
|
244,717 |
6.6 |
|
244,726 |
7.5 |
|
Ⅱ 資本準備金 |
|
|
303,037 |
8.2 |
|
303,046 |
9.2 |
|
Ⅲ 利益準備金 |
|
|
34,677 |
0.9 |
|
35,615 |
1.1 |
|
Ⅳ その他の剰余金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１ 任意積立金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
海外投資等損失準備金 |
|
1,748 |
|
|
1,572 |
|
|
|
プログラム準備金 |
|
22,822 |
|
|
21,250 |
|
|
|
特別償却準備金 |
|
1,683 |
|
|
3,304 |
|
|
|
圧縮記帳積立金 |
|
18,516 |
|
|
18,219 |
|
|
|
別途積立金 |
|
341,190 |
385,961 |
|
344,190 |
388,537 |
|
|
２ 当期未処理損失 |
|
|
－ |
|
|
△280,112 |
|
|
当期未処分利益 |
|
|
23,964 |
|
|
－ |
|
|
その他の剰余金合計 |
|
|
409,926 |
11.0 |
|
108,424 |
3.3 |
|
Ⅴ その他有価証券評価差額金 |
|
|
49,284 |
1.3 |
|
44,929 |
1.4 |
|
Ⅵ 自己株式 |
|
|
－ |
－ |
|
△1,623 |
0.0 |
|
資本合計 |
|
|
1,041,643 |
28.0 |
|
735,119 |
22.5 |
|
負債資本合計 |
|
|
3,716,120 |
100.0 |
|
3,273,519 |
100.0 |