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キャッシュ・フローの状況

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(単位:百万円)

  2017年度
17.4-18.3
2018年度
18.4-19.3
2019年度
19.4-20.3
2020年度
20.4-21.3
2021年度
21.4-22.3
(予想)
営業活動による
キャッシュ・フロー
129,981 64,235 261,863 274,907 220,000
投資活動による
キャッシュ・フロー
△14,231 △76,675 △84,023 △122,491 △90,000
フリー・キャッシュ・
フロー
115,750 △12,440 177,840 152,416 130,000
財務活動による
キャッシュ・フロー
△7,239 △50,503 △91,747 1,394
現金及び現金同等物の期末残高 346,025 278,314 359,252 523,345

キャッシュ・フロー

グラフ:キャッシュ・フロー
  • 予想値は、2021年5月12日現在