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起債管理システム

起債管理システム

各種借入情報を管理するにあたり、償還方法および端数調整等さまざまな計算パターンが発生します。

又、本借データに加え、起前データ、交付税データ、借換データ等の管理及び実償還、理論償還の管理とかなりの作業負担になっています。

そこで、弊社では、PCによる一元管理を行い計算処理の効率化やさまざまな情報の関連付けを実現できる起債管理システムをご提供いたします。

起債管理画面例

特長

  • さまざまな償還計算方法に対応
    元利均等・元金均等・満期一括償還等のさまざまな償還計算方法に対応しています。
  • 借入における事業別件数
    1回の借入における事業別の件数は999件まで対応しています。
  • 起前データと本借データとの関連付け可能
    起前データを管理することができ、本借データとの関連付けが可能です。
  • 本借データから交付税対象データを自動作成
    交付税算入額を入力することにより、本借データから交付税対象データを自動作成します。
  • 対象データを引き継いで借換データを作成
    借換が発生する場合、借換年度に対象データを引き継いで借換データを作成します。また、基本積立についても同時に管理します。
  • 実償還ベースの帳票、理論償還の帳票出力が可能
    実償還ベースの帳票及び理論償還の帳票出力が可能です。
  • 繰上償還時の自動償還計算
    繰上償還時、金額を入力するだけでそれ以降の償還計算は自動で行います。
  • シミュレーション機能を追加可能
    シミュレーション機能を追加することにより、償還金額等の将来予測が可能です。

機能

  • 台帳管理機能
    起前台帳情報、起債台帳情報、交付税台帳情報
    借換債
  • 償還表管理機能
    元金均等償還、元利均等償還、満期一括償還(理論償還)、年×%償還
    起前償還、繰上償還
  • マスタ保守機能
    各コードマスタの保守機能
  • 帳票出力機能
    償還台帳
    期日別・資金交付日別支払額集計表
    会計別・借入先別現債高推移表
    地方債計画別現債高推移表 他

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